ส.ค. ลุ้น SET 1,700 จุด! “เซฟเฮาส์”เงินทุน ชูหุ้น Defensive

published 36 d ago · th · source ↗

Affected tickers

Per-ticker News Sentiment Indicator

ADVANCother · positive · med
The article highlights ADVANC as a defensive dividend stock with expected 2Q26 profit growth of 24% YoY driven by higher ARPU and reduced network costs.
GLOBALother · neutral · med
The article discusses broad market strategies and specific sectors like IT retail and tourism, but does not mention GLOBAL or provide specific catalysts for the company.
GULFother · positive · med
The article highlights GULF as a beneficiary of the "Thailand Power Infrastructure Cycle" due to rising electricity demand from data centers and government investment in power infrastructure.
TRUEother · positive · med
The article highlights that TRUE is expected to see a 48% YoY profit growth in 2Q26, supported by rising ARPU and reduced network costs within the telecommunications sector.

Article body

HoonSmart.com>>บล.บัวหลวง มอง SET ส.ค. มีลุ้นแตะ 1,700 จุด! เม็ดเงินต่างชาติทะลัก 7.6 หมื่นล้าน แนะหุ้น Defensive รับมือความเสี่ยง เพิ่มกำไร คัด 4 ธีมเด็ดเก็บเข้าพอร์ต บล.บัวหลวงมอง SET เดือนส.ค. มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600–1,700 จุด จากการฟื้นตัวของกำไรที่เริ่มกระจายตัวในวงกว้าง (Broadening Earnings Recovery) สะท้อนจาก SET EPS ถูกปรับขึ้น 4.2% ในเดือนก.ค. และ 6.3% จากต้นปี โดยแรงปรับเพิ่มขยายจากกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์ ไปยังโรงแรม ขนส่ง ธนาคาร ค้าปลีก และการเงิน ขณะที่ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 4.9 หมื่นล้านบาทในเดือนก.ค. และ 7.6 หมื่นล้านบาทจากต้นปี หากวัฏจักรการผลิตโลกยังฟื้นตัวต่อ มีโอกาสเห็นเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง และหนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของหุ้น Global Play แนะนำกลยุทธ์ Defensive Yield Core ควบคู่กับ Satellite Alpha ผ่าน 4 ธีมหลัก ได้แก่ 1.Thailand Power Infrastructure Cycle (Core): การลงทุน Data Center กำลังเปลี่ยนจาก “เม็ดเงินลงทุน” สู่ “อุปสงค์ใช้ไฟฟ้าจริง” หนุนการลงทุนระบบสายส่ง พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า โดยความต้องการใช้ไฟฟ้า Data Center ใน EEC สูงถึง 26,045MW ขณะที่ระบบรองรับได้เพียง 18.7% ของความต้องการทั้งหมด ส่งผลให้ภาครัฐเตรียมลงทุน 3.1 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายระบบสายส่ง พร้อมทั้งมีแผนนำวงเงินกู้คงเหลือราว 2 แสนล้านบาท สนับสนุน Solar Rooftop และ Smart Grid ขณะที่ BOI อนุมัติการลงทุน 1H26 มูลค่า 1.47 ล้านล้านบาท (+37% YoY) โดยกว่า 1.11 ล้านล้านบาท อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล หนุนกลุ่ม GULF, GUNKUL 2.Higher for Longer Defensive-Dividend Rotation (Core): ภาวะดอกเบี้ยสูงและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความคืบหน้าโครงการ TISA ที่คาดชัดเจนในเดือนก.ย. จะหนุนเม็ดเงินเข้าสู่หุ้นปันผลสูง โดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารที่ยังเห็นกำไรเติบโตจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนโครงข่ายลดลง คาดกำไร ADVANC 2Q26 +24% YoY และ TRUE +48% YoY พร้อม Dividend Yield ที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับ Satellite Alpha แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว ได้แก่ 3. Policy-driven Tourism Recovery (Satellite): กลุ่มท่องเที่ยวคาดผ่านจุดต่ำสุดของกำไรใน 2Q26 ก่อนเข้าสู่ High Season โดยได้แรงหนุนจากมาตรการรัฐวงเงิน 1,750 ล้านบาท ผ่านโครงการ ไทยเที่ยวไทย พลัส, Fly Thai และ Thailand Air Connect ช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ หนุนกลุ่มโรงแรม โดยเฉพาะ ERW Selective Consumption Recovery (Satellite): แม้การบริโภคโดยรวมยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง แต่เริ่มเห็นการเติบโตในบางกลุ่ม โดยค้าปลีกสินค้า IT ยังโดดเด่น (COM7 ยอดขาย +8-10% YoY, ADVICE +13-15% YoY) ขณะที่ MOSHI คาด SSS +4%, CPALL +1% และตลาดเครื่องดื่มยังเติบโตต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ CBG Facebook icon Facebook Twitter icon Twitter LINE icon Line